한국투자밸류자산운용 CI. 사진=한국투자밸류자산운용
한국투자밸류자산운용은 손익차등형 공모펀드 ‘한국밸류 기업가치포커스3 증권투자신탁’을 출시한다고 26일 밝혔다.
이 펀드는 사모투자재간접형 구조로 국내 상장주식과 ETF 등에 투자한다. 투자 대상은 피지컬AI, 컬처웨이브, 거버넌스, 안보, 자원, 데이터센터, 혁신신약 등 7개 테마로 구성된 하위 사모펀드다. 각 펀드에는 자산총액의 20% 이내 범위에서 약 14% 수준으로 분산 투자한다.
상품은 손익차등 구조를 적용한 것이 특징이다. 고객이 선순위, 운용사가 후순위로 참여해 하위 펀드에서 손실이 발생할 경우 -15%까지는 후순위 투자자가 우선 부담한다. 수익 발생 시 10%까지는 85대15 비율로, 이후 초과 수익은 55대45 비율로 배분된다.
A클래스 기준으로 일정 조건을 충족할 경우 조기 상환도 가능하다. 1호 또는 2호 중 하나라도 고객 수익률이 15%에 도달하면 만기 이전 상환되는 구조다.
모집 기간은 3월 26일부터 4월 10일까지이며, 설정일은 4월 13일이다. 판매사는 한국투자증권이다.
한국투자밸류자산운용 관계자는 "손익차등 구조를 통해 안정적인 수익을 추구하는 투자자 수요에 맞춰 상품을 설계했다"며 "핵심 테마 중심 투자를 통해 목표 수익률 달성을 추진할 계획"이라고 밝혔다.
<문화경제 김예은 기자>
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